《实战型资本战略与投融资决策》

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程目标：    随着全球经济一体化的快速发展，全球资本市场的投融资方式创新不断，整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代，中国企业家面临的最大挑战，将不再是国内产业的持久战，而是金融资本与产业相结合的闪电战，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。如何抓住机会，在日新月异的资本市场获得发展，正是许多企业高层决策者要面对的巨大挑战。为帮助企业转变思维，做好准备迎接新挑战，北京大学实战型资本战略与投融资决策董事长班将以投融资、私募、境内外上市等为逻辑核心，通过全方位剖析企业资本运营的各个环节，使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓，提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力，达到资本与人脉高度融合，从而实现由产品经营到资本运营的突破性跨越。【课程特色】案例授课，避免纸上谈兵理论与案例相结合，解读资本市场投融资操作案例,互动交流面临问题,避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力，精选实际案例，突出案例讨论，安排企业参观、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用，融会贯通。健全组织，创造良好氛围课程实行班主任带班制，并由学员选举班委，多渠道建设班级体。建立学习小组，在教师指导下开展互动研讨，交流企业资本经营管理经验，探讨解决资本经营中存在问题的途径。洞悉资本，把握投资商机帮助学员洞悉国际金融市场风云，透视世界资本深层潜流，掌控项目融资操作规则，了解金融风险防范真谛，速读环球金融前沿理念，把握海内外投融资通道。【目标学员】    企业董事长、总裁等决策者；银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者；小额贷款、担保公司董事长、总裁等决策者；有志于进军资本市场的企业董事长、决策者。【课程体系】模块一：资本战略基础篇趋势经济宏观经济与政策解读中国经济结构与产业结构调整国际金融体系的新趋势区域经济主体与新型城镇化人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战资本市场现状中国及国外资本市场发展历程中国资本市场中机遇和挑战中国资本市场改革中国与国际资本市场差异化 中国资本市场中企业生存法则l 财务战略性管理财务分析与资本预算 企业财务运作体系 企业资金运作 集团财务管控内部控制与风险管理模块二：投融资决策篇投资决策投资分析中的最新思想与发展投资选择方法投资项目现金流估算投资战略与投资回报分析投资决策流程管理投资分析与风险管理融资决策融资环境分析（内部、外部）融资成功的原则和控制环节融资效果评估融资渠道与方法融资中难点问题的解决方案及风险控制国内外融资案例投资基金 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择内部融资留存盈余与应收账款融资票据贴现融资商业信用融资资产典当融资债券投资 企业债与可转债定价与发行债券的估值、投资管理收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合, 收益率的计算股权融资股权出让融资产权交易融资杠杆收构融资引进风险投资股票、基金投资股票市场发展环境分析股票市场投资策略基金业的市场化道路利用股票、外汇、期货市场规避企业风险证券投资基金与创投基金债权融资国际与国内银行贷款融资发行债券融资金融租赁融资民间借贷融资与信用担保融资期货与股指期货投资金融衍生品市场 沪深300股指期货特征分析 股票指数期货投资策略 期权交易策略及操作 期权价格的决定因素与定价模型国际融资渠道公开资本市场融资全球创业板市场国际投融资案例分析高利润的离岸贸易融资模块三：公司治理公司治理结构企业治理原则和核心问题治理结构类型及演变治理结构效率要素分析企业治理的基本手段股权设计公司治理结构与股权结构设计企业治理结构与资本结构的双重优化投资、融资理论与实务资本运营战略下的股权激励董事会的定位、构建和运作模式董事的酬金与绩效董事会与管理层战略如何一致         独立董事与监事会的定位、构建和运作模式董事会的建立、董事会成员的选拔及评价构建高效的董事会运行机制激励机制与经理人报酬 长期激励性报酬实践与案例公司治理结构安排与机制设计期权的应用开发与股权激励模块四：估值、并购、重组公司估值现代公司估值详述相对估值方法公司财务预测与估值模型不同行业估值方法的选择估值方法的拓展应用并购重组的策略企业并购重组的方案设计及创新公司重组与资产置换并购重组的反收购策略中国企业的海外并购国际并购与整合并购重组需要关注的问题及解决方案不同类型股东并购重组的动机和行为公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式公司并购融资手段公司并购重组估值方法和定价公司并购目标的选择并购重组面临的问题及解决方案并购重组面临的新环境概述国有股东行为及监管外资并购的法规空白、反垄断和同业竞争监管民营企业在并购重组中的公平市场地位保护反收购的监管模块五：上市与投融资上市战略的选择与操作不同上市地的审批、监管及规则条件上市过程中流程及操作中国 IPO 市场/ IPO辅导实务上市地点、时机与方式优化选择与上市相关的企业资本运作如何做好上市前风险投资的引入上市决策与规划制定确定募资前的股权定价与权益分配如何控制资本筹措的成本企业上市与VC、PE退出如何做好交易买卖和二次卖出如何操作股权投资退出PE/VC退出策略股权资产并购与反并购借壳上市壳的时机及目标公司选择 股权及资产置换的优化组合 目的公司法务及税务审核 借壳上市案例分析上市再融资上市公司再融资管理办法再融资与资本战略上市公司再融资私募化上市公司再融资过程中的重要审核境外上市融资美国NASDQ\香港联交所\新加坡上市规则比较境外上市重点风险防范我国企业境外上市目前遇到的主要问题案例分析风投私募基金行业分析与投资决策现代企业的行为金融与投资偏好资产评估与股权定价融资渠道比较分析及选择融资风险及风险防范控制人事安排与权益分配资源整合与激励机制模块六：商业模式设计与创新商业模式体系建立商业模式与行业发展层级商业模式与企业定位商业模式与竞争战略商业模式的评价标准与体系建立商业模式盈利预测商业模式赢利支撑资本市场的商业模式偏好  商业模式的财税保障战略 商业模式的盈利评估与分析商业模式创新与变革商业模式与企业核心竞争力 互联网时代背景的下商业模式创新商业模式的优化与实施跟进、独创产品、专业化商业模式不同行业商业模式研究与对比模式变革的内部风险与管控商业模式与公司制度商业模式设计的理念商业模式与企业制度设计构建商业模式下的管理制度要点文化传承与商业模式变革领导者理念与商业模式模块七：互联网金融互联网金融整体发展状况、监管及发展方向互联网思维与渠道创新应用SEO、SEM、SNS供应链金融P2P专题大数据的分析与应用第三方支付与移动支付