用EXCEL建立全面预算管理体系

讲师资历

课程目标

预算管理不是一个简单的费用控制，而应该是融合到整个公司业务发展的各个阶段，应该是贯穿企业运转的始终。这不仅需要公司从决策层到业务部门甚至每一个员工都要对预算管理有个全面正确的认识，更需要有一个强有力的管理工具对预算进行全面管理。 仅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已经过去，如何利用更强大的EXEL工具，建立一套行之有效的预算管理体系，实现多人同时填写，预算流程审批，一键实时汇总？本课程将给你从理论到实践的完整学习，确保每人均能打造自己公司的预算管理系统。 预算存在的问题： 1．预算

课程大纲

用EXCEL建立全面预算管理体系
课程背景：
    预算管理不是一个简单的费用控制，而应该是融合到整个公司业务发展的各个阶段，应该是贯穿企业运转的始终。这不仅需要公司从决策层到业务部门甚至每一个员工都要对预算管理有个全面正确的认识，更需要有一个强有力的管理工具对预算进行全面管理。
    仅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已经过去，如何利用更强大的EXEL工具，建立一套行之有效的预算管理体系，实现多人同时填写，预算流程审批，一键实时汇总？本课程将给你从理论到实践的完整学习，确保每人均能打造自己公司的预算管理系统。
预算存在的问题：
1．预算不准
由于没有上年度的基础数据作对比，每年的预算数据均是“拍脑袋”形成的，明知不可行的数据，仍填报上来，导致预算数据预算不准确，后续预算执行困难，最后预算形同虚设。
数据繁杂
每个部门填报的预算形式多样，五花八门，数据不统一，无法形成部门间横向对比，纵向汇总；各部门各说各话，无法形成公司统一的预算指标衡量体系。
2．汇总困难
每个部门一张表，既需要按时间统一汇总，又需要按组织结构分级汇总，还可能需要按科目分门别类汇总，如果仅通过EXCEL公式链接计算，不仅工作量巨大，还容易出错，不易变化。
3．无法管控
预算做完如果不进行及时比对，无法掌握预算执行进度。可能某项费用已经超支，仍继续执行，或都收入与支出完全倒挂，仍无法及时察觉。
4．反馈不足
当预算已经报警时，管理人员仍无法察觉，不能及时调整。某些公司的预算管理部门虽然也做了反馈数据，但是并没有传递到决策层，或是虽然传递到了决策层，却没有得到应有的重视和利用，随之进行预算调整。
课程收益：
1．通过EXCEL工具建立起全面预算管理系统；
2．通过模板控制各部门填写数据，确保规范准确；
3．通过流程推送，将各部门预算推送给各级领导审批；
4．通过汇总工具，将预算按时间、组织机构、预算科目等多角度汇总；
5．通过录入实际数据，快速对比预算数据与实际数据的差异；
6．通过一键报表按钮，实现预算执行进度查询、预算偏差统计、预算调整控制。
课程时间：2天，6小时/天
授课学员：
每年被预算折磨的“死去活来”的预算管理人员；
每年汇总预算数据到“吐血”的预算操作人员；
每年不知预算如何花销的的各部门管理人员；
想从此不再加班、松口气的预算参与人员；
课程大纲
第一讲：如何建立企业全面预算管理系统
一、什么是企业全面预算管理系统？
二、如何规划预算收入科目、支出科目和各部门预算指标
1．如何将EXCEL工具应用到预算管理工作中去
2．将预算管理进行系统化带来的好处
3．成功案例分享
第二讲：建立预算管理系统基础框架
一、将企业实际组织结构映射到预算管理系统中
1．为各部门建立人员帐号、职责角色、数据分类
2．建立预算系统基础数据规范
3．理解什么是模板、模板与EXCEL表的关系
4．掌握模板数据操作的四种状态
5．掌握数据的基本操作：填写新表、复制填表、扩展数据、传递数据、回退数据等
第三讲：建立预算数据模板与实际数据模板
1．理解主表与基础数据表之间的关系
2．设计预算填报模板：收入预算表、费用支出预算表、经营预算表等
3．为预算模板提供规范数据源，以便用户选择填写。
4．建立各预算表之间的逻辑关联关系。
5．设计实际收入表、实际支出表、实际经营预算表
第四讲：为预算数据审批设计流程驱动
1．如何将EXCEL表格设计为需要流程驱动审批的EXCEL模板
2．如何控制EXCEL模板指定流转的环节、审批人、可以填写的区域等
3．如何在实际工作中应用流程、处理流程
4．如何通过邮件自动通知审批人及时审批相关预算表格
5．如何控制预算数据的状态，保证审批过后的数据不被修改
第五讲：设计一键汇总报表
1．如何将预算数据按日期、组织结构、预算科目等不同方式，不同级别自动汇总
2．如何将预算数据和实际数据自动抽取到同一表格进行预算执行对比分析
3．如何实现超预算的科目自动提醒相关人员
4．如何建立预算偏差控制报表，实现预算管理仪表盘