赵静:企业融资与巅峰路演

讲师资历

课程目标

帮助企业用路演的方式实现融资的目的

课程大纲

一、中小微企业融资面临的误区与困境1.企业内部的误区  (1)缺乏融资规划  (2)缺乏有效包装  (3)忽视企业内部管理和商业模式的设计2.企业外部的困境  (1)资本市场不健全   (2)融资中存在大量潜规则3.融资的风险控制方法对中小微企业不利二、企业融资的五种途径 1、企业内部融资  (1)员工持股  (2)员工借款  (3)员工办会员卡 2、政府融资  (1)政府扶持资金  (2)政府贴息贷款  (3)政策性持股 3、市场融资 (1)会员卡 (2)产消合一模式 (3)消投合一模式 4、债权融资 (1)银行贷款 (2)民间拆借 (3)信托、基金等 5、股权融资 (1)、协议转股 (2)、PE & VC (3)、挂牌上市                                               三、健全的多层次资本市场1、多层次资本市场的结构内容(1)一板市场(2)二板市场(3)三板市场2、多层次资本市场的结构特点(1)美国资本市场体系的结构特点(2)日本和英国资本市场体系的结构特点(3)中国资本市场体系的结构特点四、中小微企业如何在场外资本市场（新三板）融资1、场外资本市场的特点(1)、场外交易市场是一个分散的无形市场。(2)、场外交易市场的组织方式采取做市商制。(3)、场外交易市场是一个拥有众多证券种类和证券经营机构的市场，以未能在证券交易所批准上市的股票和债券为主。(4)、场外交易市场是一个以议价方式进行证券交易的市场。(5)、场外交易市场的管理比证券交易所宽松。2、场外资本市场挂牌的条件(1)门槛低，不设财务指标要求：(2)、业务基本独立，具有持续经营能力； (3)、不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益行为。 (4)、在经营管理上具备风险控制能力；(5)、治理结构健全，运作规范；5、股份发行、转让合法规；6、非货币出资存续1年；三、场外资本市场挂牌的程序1、股改审计 2、策划包装3、审核挂牌；4、交易融资5、转板退市二、什么是路演，路演的类型1、路演的价值与作用2、什么是路演？3、路演的类型（融资路演、招商路演、营销路演）三、路演商业计划书的内容1、公司愿景、目标与使命2、公司的市场定位、消费者定位3、市场容量与市场前景4、独特的商业模式 5、融资计划与风险管控6、管理模式与团队建设四、模拟融资路演     从报名参加模拟路演的企业中挑选3-5家企业进行模拟融资路演（路演对象主要是面对投资机构进行股权融资与债权融资），每家企业演讲时间15分钟，投资机构提问与点评5分钟，共20分钟。     对参加模拟路演的企业进行一对一地进行全方位路演指导，针对投资亮点、行业分析、市场分析、公司概况、核心竞争力、发展规划、商业模式、融资计划、财务数据等各个方面进行展示，让企业项目清楚地表达出自身优势，以吸引更多投资机构关注。