《现金为王，资金管控》

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程内容1、现金流量在现代企业管理中的重要性现金流量在现代企业管理中的重要性的体现盈利的企业会破产吗？-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念现金流与价值创造，C2C模型；现金为王四个层次管理；现金重要性及意义；现金管理同现代企业财务运作的关系对现金流产生重大影响的内外部成员2、现金流量管理和运营资金分析决定企业生存的现金流1、什么是现金流2、企业经营活动对现金流的要求安全、增值、顺畅、速度、变现影响企业现金流正常运转的原因1、盲目扩张、过度投资2、投资失误3、过度负债4、经营不善与财务管理薄弱资金沉淀（库存、应收）、流失损失企业防范现金流风险的措施1、加强企业筹资管理（筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种）2、加强投资决策管理（可行性研究：机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用）加强运营资金管理是防范资金链的关键1、应收账款的管理（决策：、政策、执行）---全过程管理2、存货管理（存货额度、生产及时JIT、销售管理）---全价值链管理3、运营资金管理（8种问题）3、现金流入信用管理对现金流入的影响（全程信用管理）银行融资的现金流入管理（结合房地产贷款）4、现金流出日常各种现金流出的管理付款关键控制点（结合房地产）5、多元化集团企业资金管理实务集团企业面临的资金管理问题集团总部对资金管理应提升的四种能力集团资金运用管理策略资金集中管理的目标与特点资金集中管理的制度保障体系资金集中模式与实现工具“现金池”集团资金风险管理与内部控制实施资金集中管理应注意的问题集团资金集中管理的应用价值