《企业资金之全价值链管理》

讲师资历

课程目标

课程大纲

【课程收益】：资金管理是企业财务管理中的重中之重，是企业的核心竞争力和盈利能力的具体体现。在经济增速下滑的当代，越来越多的企业更加重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升企业的资金使用效率和效益，能使企业在目前更加激烈的市场竞争中处于不败之地，保证企业的长久发展与不断壮大。《企业资金之全价值链管理》课程，是基于企业领先的资金管理实践，从理论到实际操作方式方法，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金的全价值链管理内容：规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的现金管理，代表企业经营效率的营运资金管理，代表企业发展战略层面的企业财务战略、资本架构和资金成本，与现金流风险相关的外汇风险、信用风险、交易对手风险管理，以及中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资等。通过学习，学员深刻理解营运资金的核心方法，全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果，通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果，构建先进营运资金管理模式的具体方法与工具，以及掌握先进营运资金管理中的风险控制和防范措施。【培训对象】：董事长，总经理，副总、财务总监、财务经理【培训时间】：2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）【课程大纲】：引子第一节企业营运资金管理的概述一、企业营运资金管理的目标二、企业资金的管理体系构建三、企业管控架构与资金管理协同四、现金流管理流程与方法第二节企业营运资金管理的几大方面一、企业营运资金的范围二、企业营运资金的管理组织三、企业营运资金的管理流程四、企业营运资金的管理指标五、企业营运资金的资金分析六、企业营运资金的目标制定第三节企业现金管理的方式方法一、企业现金管理的使命二、企业现金管理的职能三、企业银行账户的管理四、企业长短期资金计划管理五、企业资金集中管理模式六、企业现金流动性风险与短期投融资第四节企业运营资金流与财务分析一、企业财务报表的构成二、企业三大财务报表分析三、企业运营资金流风险分析案例第五节企业投资与融资的产品一、企业投资的产品种类与分析二、企业传统融资产品的种类与分析三、企业创新融资产品的种类与分析四、企业私募股权创新融资产品分析第六节公司资本架构与投融资策略一、企业的业务风险与财务风险二、企业资本管理体系架构三、企业资本管理的规划模型与方法四、企业资本管理的资本架构管理策略第七节企业的资金成本与项目预算管理一、企业运营资金的成本二、企业运营资金成本的计算三、项目的资金预算方式方法四、不同行业资金成本的差异第八节其他相关管理简介一、企业外汇资金的风险管理二、客户信用风险的管理三、银行关系的管理四、中小型企业的资金管理总结：一、企业资金的灾备管理二、企业资金的中心系统三、企业资金的监控系统四、企业资金管理的信息系统