现代中小企业融资操作大全

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课程目标

课程大纲

课程大纲第一篇 理念篇一、如何看待融资难？二、融资是不是企业永恒的主题？三、您的企业是如何积累资本的？四、中小企业如何做大做强？五、企业如何正确融资?六、如何把握融资策略？案例1：红顶商人—胡雪岩抵押贷款融资案例2：乳业明星—牛根生从融资（民间借贷—资源融资—国际资本—企业上市）第二篇 渠道篇渠道一：债权融资（一）国内银行贷款（二）国外银行贷款国外商业银行贷款的特点国外商业银行贷款期限案例3：万科曲线融资，实现境外银行贷款（三）发行债券融资一、知识导入1、债券融资基本要点2、可转换债券融资操作流程3、债券融资应避免的误区4、债券融资风险警示案例3：深圳保安可转债融资失败，深交所摘牌1、宝安转债：转股失败2、宝安可转换债券发行时的有关情况3、转换失败原因分析4、经验与教训（四）金融租赁融资1. 金融租赁融资的特点2. 金融租赁融资的优点3. 金融租赁融资的程序4. 案例：多赢的租赁融资（五）民间借贷融资1. 民间借贷融资的特点2. 民间借贷模式创新—个人委托贷款业务3. 个人委托银行贷款的特点案例4：多赢的民间借贷融资（六）信用担保融资案例5：第三方物流介入存货质押反担保融资渠道二：股权融资（七）股权出让融资1. 股权出让的对象2. 股权出让的价格：3. 股权出让的比例：案例6（讨论）：国美电器股权纷争案例（八）产权交易融资1. 产权的种类2. 产权交易的形式3. 产权交易的场所4. 产权交易的运作程序案例7：新浪管理层收购，曹国伟关键现场定乾坤（九）杠杆收购融资1. 杠杆收购的范围2. 杠杆收购的特点3. 杠杆收购的运作程序案例8：小鱼吃大鱼的杠杆收购融资（十）引进风险投资1. 风险投资的特点2. 引进风险投资企业的基本条件3. 引进风险投资企业领导人的基本条件4. 引进风险投资的阶段5. 引进风险投资的运作程序6. 风险投资退出模式案例9： 阿里巴巴博弈风投，波段引进9个亿不失大股东地位渠道三：上市融资（十一）国内上市融资1. 企业国内上市融资的特点2. 企业在国内上交所主板上市融资的条件3. 企业国内上市融资的运作程序（十二）境外上市融资1．国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资2．目前实际可选择的境外资本市场（1）香港交易所主板和创业板股票市场（2）新加坡交易所股票市场（3）美国纽约交易所和NASDAQ股票市场（4）英国伦敦交易所股票市场（5）德国法兰克福交易所股票市场（十三）买壳上市融资1. 壳公司的特点、买壳上市融资的运作程序2. 为什么企业要走麦克融资之路？案例10：国美电器成就中国民营企业首例买壳上市成功案例案例11：北京科利华集团买壳失败，导致企业破产案例12：北京世纪永联反兼并海外买壳上司融资案例渠道四：内部融资（十四）留存盈余融资1. 如何进行留存盈余融资，就看如何制定股利分配政策。2. 是否发放股利？何时发放股利？发放何种形式的股利？（十五）应收账款融资1. 应收账款抵押2. 应收账款让售3. 应收账款融资的优缺点4. “应收账款池融资”的新业务（十六）票据贴现融资1. 银行承兑汇票的三种用法2. 票据贴现与银行贷款的区别案例13：北京平谷某有机肥企业巧用票据一个月实现融资4000万元（十七）资产典当融资1. 典当融资的资产范围一般包括2. 典当融资的优点、典当融资的基本程序案例14：贸易公司典当融资赚快钱（十八）商业信用融资1、应付账款融资2、商业票据融资3、预收货款融资4、商业信用筹资的优缺点案例15：中国移动通信公司预存话费的商业融资渠道五：贸易融资（十九）国际贸易融资（二十）补偿贸易融资案例16：汇源集团补偿贸易融设备，战略合作引资20亿渠道六：项目融资（二十一）项目包装融资1. 项目包装融资的策划运作2.项目融资包装运作案例17：旅游景点项目包装“一箭双雕”（二十二） BOT项目融资1. BOT项目融资的特点2. 项目融资与传统融资的主要区别案例18：刺桐大桥工程—首例“国产BOT”（二十三）IFC国际投资1. IFC贷款投资的特点2. IFC在中国贷款投资的重点3. IFC贷款投资的条件4. IFC发贷东方集团渠道七：政策融资（二十四）政策融资（专项基金融资）1. 《中华人民共和国中小企业法》的相关规定2. 获得政府资金的前提是什么？案例19：大庆大丰油田科技有限公司获得国家补贴960万元。3. 常见失败现象案例20：腾讯靠科学技术融资4. 如何获得政府资金？5. 政策融资避免陷入的误区6. 如何掌握申报技巧？7. 国家专项资金对企业融资的影响8. 产业政策投资的种类渠道八：专业化协作融资（二十五）专业化协作融资案例21：泰国鸡肉大王的故事案例22：ABB与零部件供应企业第三篇　策略篇策略（一）融资决策原则策略（二）控制关键环节策略（三） 避免陷入八个误区策略（四）防范风险第四篇 风险篇一、融资导入二、案例分析案例23：娃哈哈股权融资,显露民营企业短板案例24：万向集团-鲁冠球股权并购融资控制风险案例25：巨骗王永君化身李崇瑞卷土重来世行集团阴魂不散课程结束：一、重点知识回顾二、互动：问与答三、学员：学习总结与行动计划四、企业领导：总结发言五、合影：集体合影